AUSAPE organiza en febrero dos nuevas sesiones sobre SII

El 1 de julio entra en vigor el SII y 63.000 organizaciones tienen que tener adaptados sus sistemas a la nueva normativa de la Agencia Tributaria. Será un trabajo arduo ya que no sólo afecta al área técnica, sino también a la fiscalidad, contabilidad y facturación.

Desde hace meses, AUSAPE está acompañando a las empresas asociadas en este reto para poner a disposición de las empresas información actualizada de los trabajos de SAP y sus partners para llegar a esta fecha límite con los mínimos contratiempos. Y, en este sentido, en febrero, se han celebrado dos eventos sobre SII, uno en Barcelona el día 14, y otro en Madrid el día 15. La primera contó con una asistencia de 144 personas, mientras que la de la segunda se elevó a 194.

También en marzo se celebrarán sesiones y, además, la Revista AUSAPE, número 48, incluirá un amplio especial sobre esta temática.

Un breve resumen

El nuevo sistema tendrá efecto retroactivo, es decir, las organizaciones tendrán la obligación de enviar los libros del primer semestre del año entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

A partir de entonces, tendrán que remitir el detalle de registro de las facturas, tanto expedidas como recibidas, en cuatro días naturales a partir de la fecha de expedición o de registro contable, respectivamente. No obstante, durante 2017 el periodo de presentación de los datos será, excepcionalmente, de ocho días.

En el caso de las importaciones, tendrán también cuatro días hábiles desde la fecha del documento de aduanas. Del cómputo de plazo sólo se excluirán los sábados y domingos, además de los festivos nacionales.

El SII obliga a las compañías a llevar los Libros Registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, y no se trata de remitir las facturas propiamente dichas, sino los elementos esenciales de las facturas expedidas o recibidas.

Dentro de la desestabilización que puede causar la entrada en vigor de este nuevo sistema, también incorporará algunas ventajas, que fueron mencionadas en la sesión: la ampliación a 10 días del plazo para las autoliquidaciones del IVA y la simplificación de algunas obligaciones, al eliminarse los Modelos 347 (información de terceros), 340 (operaciones de libros registro) y 390 (resumen anual del IVA) y los Libros registros de IVA.

Además, como esta información será contrastada por la AEAT, las empresas obtendrán una visión rápida de los registros de facturación.

Las organizaciones tendrán que hacer un trabajo previo para adaptarse y poder entregar los datos, a través de un nuevo proceso que sigue el siguiente esquema general: desde el sistema ERP se inicia el proceso de envío de facturas, que tiene que prepararse en bundles o paquetes de hasta 10.000 registros en función del tipo de facturas de que se trate, mapear la información y crear los XML, para posteriormente autenticarla y enviarla vía SAP Cloud Integration a la AEAT, que recibe los datos, los procesa y emite una respuesta por la misma vía a la empresa, que mapea la respuesta en su sistema, la procesa y la almacena. Ese envío inmediato de información y de forma continua, se realiza a través de web service.

Las compañías recibirán un mensaje de respuesta sobre el resultado global del envío, donde informa de su aceptación completa o parcial, o de su rechazo completo, y otro sobre el resultado individual de cada factura, en los mismos términos: aceptada, aceptada con errores o rechazada.

eDocument Framework

Esta solución de SAP, desarrollada por Globalization Services, se ha diseñado para cumplir con las regulaciones locales que exigen el uso de documentos electrónicos para ser enviados a las administraciones públicas y agencias tributarias, y será esencial a la hora de adaptar los sistemas SAP al SII.

La compañía está trabajando para que, con eDocument Framework, los clientes puedan realizar la monitorización, el mapeo del formato del país y la parametrización necesaria para poder llevar a cabo la agrupación de los registros. Habrá una parte dentro del estándar de SAP, que no tendrá un coste adicional para las empresas.

Conviene recordar también que la Revista número 47 de AUSAPE incluye información sobre tema en sus páginas, y que hay diferentes fuentes a las que las empresas pueden dirigirse: la AEAT, el servicio de SAP de notificación de cambios legales (LCNaaS), así como los Grupos de SAP Jam de SAP y AUSAPE, habilitados para encontrar fácilmente toda la información disponible sobre SII.

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